财务审计处

2017/2/13 15:29:39 人评论 次浏览 分类:研院部门

主要职责:

1.  制定院&公司财务规章制度及相应的实施细则。

2.  参与院&公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3.  负责董事会及院长&总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4.  负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5.  负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向院&公司领导报告经营情况。

6.  负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交款项。负责销售部的收款工作,并及时送交银行。

7.  做好各类款项的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。凭证实有效的原始单据报销支付(现金、或者银行转账)

8.  负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

9.  负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。

10.      负责院&公司员工工资的发放工作,现金收付工作。

11.      负责仓库管理,监督仓库账物,定期盘点实物、校核实物和账面差异,申请及时处理。

12.      负责所有原始单据审核,无误后编制记账凭证,汇总并转账所有的凭证。

13.      负责院&公司总由于账及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月15日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。

14.      负责院&公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

15.      负责院&公司办公设备、家具的管理工作及各类设备等资产的整理统计工作。

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